営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、9億15百万円の資金の支出となり、前連結会計年度と比べ2億43百万円の支出の減少となりました。その主な要因は、仕入債務の増減額が20億51百万円減少した一方、売上債権の増減額が43億28百万円増加したことによるものです。

2017/08/31 16:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収入金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△426,279千円は、「未収入金の増減額(△は増加)」△169,643千円、「その他」△256,636千円として組み替えております。

2017/08/31 16:11