ルシアン（8027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -404,011 | -195,012 |
| 減価償却費 | 305,937 | 273,060 |
| 減損損失 | 392,905 | － |
| 負ののれん償却額 | -17,956 | -17,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,646 | -8,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,684 | 16,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,963 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,110 | -30,752 |
| 支払利息 | 80,162 | 67,810 |
| 為替差損益（△は益） | -1,736 | 19,229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,815 | 55,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,054 |
| 固定資産除却損 | 4,700 | 1,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,683 | 432,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,576 | 182,049 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,748 | 137,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,506 | -694,470 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57,358 | -91,170 |
| 小計 | 267,702 | 142,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,110 | 30,752 |
| 利息の支払額 | -81,253 | -69,121 |
| 法人税等の支払額 | -15,240 | -15,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,319 | 88,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -90,484 | -120,063 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 20,100 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,126 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,723 | -145,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,500 |
| その他 | 7,511 | 66,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,570 | -184,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 378,647 | 1,777,618 |
| 長期借入金の返済による支出 | -779,579 | -1,666,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,247 | -412 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,445 | － |
| 配当金の支払額 | -129,106 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,841 | 111,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,736 | -18,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,354 | -4,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,106 | 454,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 454,751 | 450,417 |
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