有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -404,011 | -195,012 |
減価償却費 | 305,937 | 273,060 |
減損損失 | 392,905 | - |
負ののれん償却額 | -17,956 | -17,956 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -70,646 | -8,604 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,684 | 16,636 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,963 | 8,000 |
受取利息及び受取配当金 | -28,110 | -30,752 |
支払利息 | 80,162 | 67,810 |
為替差損益(△は益) | -1,736 | 19,229 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,815 | 55,524 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,500 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -9,054 |
固定資産除却損 | 4,700 | 1,528 |
売上債権の増減額(△は増加) | 101,683 | 432,404 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 104,576 | 182,049 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -53,748 | 137,727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -207,506 | -694,470 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 57,358 | -91,170 |
小計 | 267,702 | 142,448 |
利息及び配当金の受取額 | 28,110 | 30,752 |
利息の支払額 | -81,253 | -69,121 |
法人税等の支払額 | -15,240 | -15,883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,319 | 88,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -90,484 | -120,063 |
固定資産の売却による収入 | - | 20,100 |
貸付けによる支出 | - | -11,000 |
貸付金の回収による収入 | 4,126 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -10,723 | -145,441 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,500 |
その他 | 7,511 | 66,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,570 | -184,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 378,647 | 1,777,618 |
長期借入金の返済による支出 | -779,579 | -1,666,056 |
自己株式の取得による支出 | -1,247 | -412 |
自己株式の処分による収入 | 16,445 | - |
配当金の支払額 | -129,106 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,841 | 111,150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,736 | -18,876 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -403,354 | -4,334 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 858,106 | 454,751 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 454,751 | 450,417 |