ルシアン(8027)のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2009年6月29日 10:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1115万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8480万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8819万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
3月期
連結
通期199,319-89,570-514,841109,749454,751
2009年
3月期
連結
通期88,195-184,803111,150-96,608450,417

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
1億9931万
2009年3月(連) -55.75%
8819万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-8957万
2009年3月(連)投入+106.32%
-1億8480万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-5億1484万
2009年3月(連)資金調達
1億1115万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
1億974万
2009年3月(連) マイ転
-9660万

現金等#5

2008年3月(連)
4億5475万
2009年3月(連) -0.95%
4億5041万

営業CFマージン

2008年3月(連)
1.03%
2009年3月(連)
0.52%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高

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