ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 129 | -1,633 |
| 減価償却費 | 290 | 346 |
| 減損損失 | 200 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | 217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -16 |
| 支払利息 | 116 | 113 |
| 支払手数料 | － | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -115 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406 | 1,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141 | -94 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185 | -1,987 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 453 |
| その他 | 163 | 151 |
| 小計 | 878 | -478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 16 |
| 利息の支払額 | -118 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -765 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 43 |
| 固定資産の取得による支出 | -153 | -293 |
| 固定資産の売却による収入 | 172 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 81 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 15 |
| その他 | 1 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 527 | -618 |
| 長期借入れによる収入 | 276 | 2,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,047 | -944 |
| 社債の償還による支出 | -233 | -208 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,044 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | － | -104 |
| リース債務の返済による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -53 | -53 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532 | 1,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276 | 791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,724 | 2,494 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | 7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,494 | 3,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
