キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 13:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -109 | -47 | -759 | -156 | - | 2,664 | 通期 | 3,050 | -16 | -1,210 | 3,034 | - | 5,401 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -2,058 | -72 | -197 | -2,130 | - | 3,080 | 通期 | -1,441 | -111 | 187 | -1,552 | - | 4,034 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 371 | -62 | -770 | 309 | - | 3,570 | 通期 | 1,317 | -230 | -997 | 1,087 | - | 4,110 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -841 | 461 | 169 | -380 | - | 3,907 | 通期 | -969 | 395 | -27 | -574 | - | 3,517 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 4,834 | 52 | -111 | 4,886 | - | 8,296 | 通期 | 6,204 | -163 | -356 | 6,041 | - | 9,242 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -3,190 | -163 | 17 | -3,353 | - | 5,927 | 通期 | -3,258 | -456 | 13 | -3,714 | - | 5,763 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 20 | -181 | -51 | -161 | - | 5,633 | 通期 | -497 | -354 | -202 | -851 | - | 4,879 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,311 | -52 | -40 | 1,259 | - | 6,085 | 通期 | 1,753 | -126 | -196 | 1,627 | - | 6,358 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 358 | -93 | -222 | 265 | -126 | 6,374 | 通期 | -6 | -224 | -175 | -230 | -355 | 5,915 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（連）
- 30億3400万
- 2018年9月（連） マイ転
- -15億5200万
- 2019年9月（連） プラ転
- 10億8700万
- 2020年9月（連） マイ転
- -5億7400万
- 2021年9月（連） プラ転
- 60億4100万
- 2022年9月（連） マイ転
- -37億1400万
- 2023年9月（連）
- -8億5100万
- 2024年9月（連） プラ転
- 16億2700万
- 2025年9月（連） マイ転
- -2億3000万
設備投資額
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
- 2024年9月
- -
- 2025年9月（連）
- -3億5500万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 9.51%
- 2018年9月（連）
- -4.51%
- 2019年9月（連）
- 3.99%
- 2020年9月（連）
- -3.13%
- 2021年9月（連）
- 12.95%
- 2022年9月（連）
- -9.6%
- 2023年9月（連）
- -1.51%
- 2024年9月（連）
- 5.02%
- 2025年9月（連）
- -0.02%
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