ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037 | 1,112 |
| 減価償却費 | 227 | 335 |
| 減損損失 | 9 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -12 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | -170 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -16 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,106 | -1,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 399 | -370 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441 | 345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -945 | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58 | -15 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27 | 494 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,173 | -723 |
| その他 | -326 | -4 |
| 小計 | -2,250 | -428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 16 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,060 | -93 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,258 | -497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -454 | -342 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| その他 | 11 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105 | 15 |
| 長期借入れによる収入 | 509 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -407 | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -50 |
| 配当金の支払額 | -149 | -59 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,465 | -884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,763 | 4,879 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
