ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,112 | 1,134 |
| 減価償却費 | 335 | 340 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 損害賠償金 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -339 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -170 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,082 | 873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -239 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 87 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345 | -188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | 124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 | 28 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 494 | 672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -723 | -953 |
| その他 | -4 | -25 |
| 小計 | -428 | 1,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -121 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 1 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -497 | 1,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60 |
| 固定資産の取得による支出 | -342 | -83 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| その他 | -11 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | － | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -413 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -37 |
| 配当金の支払額 | -59 | -89 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -884 | 1,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,879 | 6,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
