ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,134 | 1,274 |
| 減価償却費 | 340 | 337 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 損害賠償金 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -11 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 873 | -772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -1,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188 | 674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | -145 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 28 | -128 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 672 | 3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -953 | 777 |
| その他 | -25 | -3 |
| 小計 | 1,895 | 524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -532 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 損害賠償金の支払額 | -31 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 110 |
| 固定資産の取得による支出 | -83 | -316 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19 | － |
| その他 | -14 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 310 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -29 |
| 配当金の支払額 | -89 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,478 | -443 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,358 | 5,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
