ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,613 | 1,037 |
| 減価償却費 | 186 | 227 |
| のれん償却額 | 16 | － |
| 減損損失 | 59 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 410 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -25 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 170 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 979 | -1,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,672 | 399 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,577 | -441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 943 | -945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150 | 58 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,163 | 27 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,537 | -1,173 |
| その他 | 268 | -326 |
| 小計 | 6,244 | -2,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -1,060 |
| 法人税等の還付額 | － | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,204 | -3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -355 | -454 |
| 固定資産の売却による収入 | 182 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 31 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 132 | 509 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402 | -407 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -42 |
| 配当金の支払額 | － | -149 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | 13 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,724 | -3,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,242 | 5,763 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
