ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 860 | 1,613 |
| 減価償却費 | 299 | 186 |
| のれん償却額 | 15 | 16 |
| 減損損失 | 0 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175 | 410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -4 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | 170 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -143 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373 | 979 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,172 | 1,672 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425 | -1,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | 943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104 | 150 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22 | -1,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66 | 2,537 |
| その他 | -128 | 268 |
| 小計 | -864 | 6,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -969 | 6,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 27 |
| 固定資産の取得による支出 | -146 | -355 |
| 固定資産の売却による収入 | 793 | 182 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -250 | － |
| その他 | 2 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 395 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265 | -42 |
| 長期借入れによる収入 | 405 | 132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631 | -402 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -43 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593 | 5,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,517 | 9,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
