ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636 | 860 |
| 減価償却費 | 242 | 299 |
| のれん償却額 | － | 15 |
| 減損損失 | 178 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | -175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -890 | 373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217 | -2,172 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,184 | 425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | -104 |
| その他 | 194 | -222 |
| 小計 | 1,440 | -864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317 | -969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 52 |
| 固定資産の取得による支出 | -200 | -146 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 793 |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 事業譲受による支出 | － | -250 |
| その他 | -30 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | 395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -534 | 265 |
| 長期借入れによる収入 | 223 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621 | -631 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -65 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -27 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76 | -593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,110 | 3,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
