ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620 | 636 |
| 減価償却費 | 216 | 242 |
| 減損損失 | 0 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 18 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -763 | -890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 313 | -217 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,360 | 1,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125 | -10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| その他 | -62 | 197 |
| 小計 | -1,239 | 1,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -18 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,441 | 1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 53 |
| 固定資産の取得による支出 | -144 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -12 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 894 | -534 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | 223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -995 | -621 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -65 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187 | -997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,367 | 76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,034 | 4,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
