ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707 | 620 |
| 減価償却費 | 221 | 216 |
| 減損損失 | 8 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -4 |
| 支払利息 | 28 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261 | -763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | 313 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,286 | -1,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 221 | -125 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| その他 | 232 | -62 |
| 小計 | 3,118 | -1,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 5 |
| 利息の支払額 | -27 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,050 | -1,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115 | 93 |
| 固定資産の取得による支出 | -67 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 25 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -474 | 894 |
| 長期借入れによる収入 | 325 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -987 | -995 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -71 |
| その他 | 7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | 187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,846 | -1,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,401 | 4,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
