有価証券報告書-第117期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92 | 707 |
| 減価償却費 | 137 | 221 |
| 減損損失 | 2 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -13 |
| 支払利息 | 18 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,033 | 261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -854 | 80 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,574 | 1,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -303 | 221 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| その他 | 131 | 232 |
| 小計 | 664 | 3,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 13 |
| 利息の支払額 | -19 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586 | 3,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82 | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | 115 |
| 固定資産の取得による支出 | -43 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 3 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360 | -474 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475 | -987 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -80 |
| その他 | 36 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168 | 1,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,554 | 5,401 |