有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416 | 92 |
| 減価償却費 | 250 | 137 |
| 減損損失 | 43 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -1 |
| 支払利息 | 45 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383 | 3,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -854 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 12 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -726 | -1,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77 | -303 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28 | -3 |
| その他 | -27 | 131 |
| 小計 | 263 | 664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 1 |
| 利息の支払額 | -44 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | 182 |
| 固定資産の取得による支出 | -250 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -27 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 379 | -360 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038 | -475 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -42 |
| その他 | 36 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362 | 557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488 | 1,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,386 | 3,554 |