ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140 | 416 |
| 減価償却費 | 246 | 250 |
| 減損損失 | 41 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 21 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 55 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260 | 383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89 | -65 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -12 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | -726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 310 | -77 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -54 | -28 |
| その他 | 93 | -27 |
| 小計 | 1,073 | 263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -56 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 74 |
| 固定資産の取得による支出 | -131 | -250 |
| 固定資産の売却による収入 | 147 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -10 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87 | 379 |
| 長期借入れによる収入 | 770 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009 | -1,038 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -53 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359 | -362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763 | -488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,874 | 2,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
