ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89 | 140 |
| 減価償却費 | 352 | 246 |
| 減損損失 | 17 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 77 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -910 | 260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | 89 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 23 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552 | -87 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112 | 310 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -50 | -54 |
| その他 | 77 | 93 |
| 小計 | -142 | 1,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -78 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 114 |
| 固定資産の取得による支出 | -132 | -131 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -46 | － |
| その他 | 36 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166 | 103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 | -87 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070 | 770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524 | -1,009 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -32 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868 | 763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,110 | 2,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
