ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100 | 1,439 |
| 減価償却費 | 164 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,085 | -2,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 476 | 2,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585 | -1,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | 436 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 170 | 279 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2 | -795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 212 | 453 |
| その他 | -12 | -97 |
| 小計 | 698 | 279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -340 | -137 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -90 | -41 |
| 固定資産の売却による収入 | － | |
| 長期前払費用の取得による支出 | ||
| その他 | -7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | 75 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -11 |
| 株式の発行による収入 | － | 648 |
| 配当金の支払額 | -89 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | 520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | 160 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,374 | 6,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
