ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 685 | 1,100 |
| 減価償却費 | 169 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -4 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,727 | -2,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,973 | 585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | 65 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 291 | 170 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 572 | 2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -749 | 212 |
| その他 | -11 | -12 |
| 小計 | 1,371 | 698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 4 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -340 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 固定資産の取得による支出 | -59 | -90 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| その他 | -7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 310 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -16 |
| 配当金の支払額 | -89 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,206 | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,085 | 6,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
