ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448 | 685 |
| 減価償却費 | 161 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -339 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -11 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,324 | -1,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,059 | 1,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | 97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 191 | 291 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12 | 572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -179 | -749 |
| その他 | 169 | -11 |
| 小計 | 74 | 1,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 11 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -67 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20 | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | |
| 固定資産の取得による支出 | -174 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| その他 | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | 115 |
| 長期借入れによる収入 | － | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -356 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -59 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -40 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130 | 1,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,633 | 6,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
