ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848 | 448 |
| 減価償却費 | 103 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,030 | -2,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,004 | 2,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -941 | 34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 217 | 191 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12 | 12 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,073 | -179 |
| その他 | -92 | 169 |
| 小計 | -2,285 | 74 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -68 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,190 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -145 | -174 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| その他 | -4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 59 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -59 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -149 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -51 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,301 | -130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,763 | 5,633 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
