ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,827 | 848 |
| 減価償却費 | 91 | 103 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 358 | -200 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,463 | -3,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,096 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,029 | 2,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 624 | -941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 461 | 217 |
| その他 | 636 | -1,177 |
| 小計 | 4,846 | -2,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -942 |
| 法人税等の還付額 | － | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,834 | -3,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -116 | -145 |
| 固定資産の売却による収入 | 182 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 10 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22 | 215 |
| 長期借入れによる収入 | 132 | 59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198 | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -21 |
| 配当金の支払額 | － | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,779 | -3,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,242 | 5,927 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13 |
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