ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:37
- 【資料】
- 半期報告書-第121期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633 | 1,827 |
| 減価償却費 | 155 | 91 |
| のれん償却額 | 6 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | 358 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -143 | -22 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,712 | -8,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223 | 2,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 7,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 285 | 461 |
| その他 | -165 | 636 |
| 小計 | -754 | 4,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -841 | 4,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 27 |
| 固定資産の取得による支出 | -80 | -116 |
| 固定資産の売却による収入 | 793 | 182 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -250 | － |
| その他 | -11 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 461 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 406 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -198 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169 | -111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203 | 4,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,517 | 8,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
