ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月21日 10:26
- 【資料】
- 半期報告書-第120期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505 | 633 |
| 減価償却費 | 112 | 155 |
| のれん償却額 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,211 | -1,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,714 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | 72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 309 | 285 |
| その他 | 29 | -165 |
| 小計 | 416 | -754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371 | -841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 52 |
| 固定資産の取得による支出 | -61 | -80 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 793 |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 事業譲受による支出 | － | -250 |
| その他 | -15 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | 461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -526 | 406 |
| 長期借入れによる収入 | 59 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269 | -255 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -31 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770 | 169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464 | -203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,110 | 3,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
