ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552 | 505 |
| 減価償却費 | 105 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,020 | -2,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 348 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301 | 1,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109 | -24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33 | 309 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| その他 | -24 | 31 |
| 小計 | -1,958 | 416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | 371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 53 |
| 固定資産の取得による支出 | -58 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -10 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208 | -526 |
| 長期借入れによる収入 | － | 59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -269 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -32 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,321 | -464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,034 | 3,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
