ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565 | 552 |
| 減価償却費 | 115 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -2 |
| 支払利息 | 15 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,059 | -3,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 515 | 348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,436 | 301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 142 | -109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 337 | 33 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| その他 | -187 | -24 |
| 小計 | -84 | -1,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 2 |
| 利息の支払額 | -15 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -2,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 93 |
| 固定資産の取得による支出 | -48 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308 | 208 |
| 長期借入れによる収入 | 110 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -528 | -369 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -36 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -890 | -2,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,401 | 3,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
