ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月14日 15:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 17 | 241 | -532 | 258 | - | 2,494 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -685 | -96 | 1,614 | -781 | - | 3,293 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 188 | 475 | -1,228 | 663 | - | 2,739 | 通期 | 290 | 389 | -1,395 | 679 | - | 2,585 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -20 | -896 | 435 | - | 2,121 | 通期 | 420 | 120 | -699 | 540 | - | 2,417 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 524 | -147 | 294 | 377 | - | 3,085 | 通期 | 547 | -193 | 25 | 354 | - | 2,790 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 818 | -53 | 261 | 765 | - | 3,821 | 通期 | 517 | -158 | -189 | 359 | - | 2,979 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -298 | -17 | -202 | -315 | - | 2,478 | 通期 | -240 | -166 | -494 | -406 | - | 2,110 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 769 | 9 | -225 | 778 | - | 2,656 | 通期 | 998 | 103 | -359 | 1,101 | - | 2,874 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -557 | -130 | -28 | -687 | - | 2,165 | 通期 | 163 | -280 | -362 | -117 | - | 2,386 |
| 2016年 9月期 連結 | 通期 | 586 | 59 | 557 | 645 | - | 3,554 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -109 | -47 | -759 | -156 | - | 2,664 | 通期 | 3,050 | -16 | -1,210 | 3,034 | - | 5,401 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -2,058 | -72 | -197 | -2,130 | - | 3,080 | 通期 | -1,441 | -111 | 187 | -1,552 | - | 4,034 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 371 | -62 | -770 | 309 | - | 3,570 | 通期 | 1,317 | -230 | -997 | 1,087 | - | 4,110 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -841 | 461 | 169 | -380 | - | 3,907 | 通期 | -969 | 395 | -27 | -574 | - | 3,517 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 4,834 | 52 | -111 | 4,886 | - | 8,296 | 通期 | 6,204 | -163 | -356 | 6,041 | - | 9,242 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -3,190 | -163 | 17 | -3,353 | - | 5,927 | 通期 | -3,258 | -456 | 13 | -3,714 | - | 5,763 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 20 | -181 | -51 | -161 | - | 5,633 | 通期 | -497 | -354 | -202 | -851 | - | 4,879 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,311 | -52 | -40 | 1,259 | - | 6,085 | 通期 | 1,753 | -126 | -196 | 1,627 | - | 6,358 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 358 | -93 | -222 | 265 | -126 | 6,374 | 通期 | -6 | -224 | -175 | -230 | -355 | 5,915 |
| 2026年 9月期 連結 | 2Q | 143 | -544 | 520 | -401 | - | 6,075 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 1700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -6億8500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億9000万
- 2011年3月（連） +44.83%
- 4億2000万
- 2012年3月（連） +30.24%
- 5億4700万
- 2013年3月（連） -5.48%
- 5億1700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億4000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億9800万
- 2016年3月（連） -83.67%
- 1億6300万
- 2016年9月（連） +259.51%
- 5億8600万
- 2017年9月（連） +420.48%
- 30億5000万
- 2018年9月（連） マイ転
- -14億4100万
- 2019年9月（連） プラ転
- 13億1700万
- 2020年9月（連） マイ転
- -9億6900万
- 2021年9月（連） プラ転
- 62億400万
- 2022年9月（連） マイ転
- -32億5800万
- 2023年9月（連）
- -4億9700万
- 2024年9月（連） プラ転
- 17億5300万
- 2025年9月（連） マイ転
- -600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 2億4100万
- 2009年3月（連）資金投入
- -9600万
- 2010年3月（連）資金回収
- 3億8900万
- 2011年3月（連）回収-69.15%
- 1億2000万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1億9300万
- 2013年3月（連）投入-18.13%
- -1億5800万
- 2014年3月（連）投入+5.06%
- -1億6600万
- 2015年3月（連）資金回収
- 1億300万
- 2016年3月（連）資金投入
- -2億8000万
- 2016年9月（連）資金回収
- 5900万
- 2017年9月（連）資金投入
- -1600万
- 2018年9月（連）投入+593.75%
- -1億1100万
- 2019年9月（連）投入+107.21%
- -2億3000万
- 2020年9月（連）資金回収
- 3億9500万
- 2021年9月（連）資金投入
- -1億6300万
- 2022年9月（連）投入+179.75%
- -4億5600万
- 2023年9月（連）投入-22.37%
- -3億5400万
- 2024年9月（連）投入-64.41%
- -1億2600万
- 2025年9月（連）投入+77.78%
- -2億2400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億3200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 16億1400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -13億9500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億9900万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億8900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億9400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億5900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億6200万
- 2016年9月（連）資金調達
- 5億5700万
- 2017年9月（連）返済還元
- -12億1000万
- 2018年9月（連）資金調達
- 1億8700万
- 2019年9月（連）返済還元
- -9億9700万
- 2020年9月（連）返済還元
- -2700万
- 2021年9月（連）返済還元
- -3億5600万
- 2022年9月（連）資金調達
- 1300万
- 2023年9月（連）返済還元
- -2億200万
- 2024年9月（連）返済還元
- -1億9600万
- 2025年9月（連）返済還元
- -1億7500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 2億5800万
- 2009年3月（連） マイ転
- -7億8100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 6億7900万
- 2011年3月（連） -20.47%
- 5億4000万
- 2012年3月（連） -34.44%
- 3億5400万
- 2013年3月（連） +1.41%
- 3億5900万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 11億100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億1700万
- 2016年9月（連） プラ転
- 6億4500万
- 2017年9月（連） +370.39%
- 30億3400万
- 2018年9月（連） マイ転
- -15億5200万
- 2019年9月（連） プラ転
- 10億8700万
- 2020年9月（連） マイ転
- -5億7400万
- 2021年9月（連） プラ転
- 60億4100万
- 2022年9月（連） マイ転
- -37億1400万
- 2023年9月（連）
- -8億5100万
- 2024年9月（連） プラ転
- 16億2700万
- 2025年9月（連） マイ転
- -2億3000万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2016年9月
- -
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
- 2024年9月
- -
- 2025年9月（連）
- -3億5500万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 24億9400万
- 2009年3月（連） +32.04%
- 32億9300万
- 2010年3月（連） -21.5%
- 25億8500万
- 2011年3月（連） -6.5%
- 24億1700万
- 2012年3月（連） +15.43%
- 27億9000万
- 2013年3月（連） +6.77%
- 29億7900万
- 2014年3月（連） -29.17%
- 21億1000万
- 2015年3月（連） +36.21%
- 28億7400万
- 2016年3月（連） -16.98%
- 23億8600万
- 2016年9月（連） +48.95%
- 35億5400万
- 2017年9月（連） +51.97%
- 54億100万
- 2018年9月（連） -25.31%
- 40億3400万
- 2019年9月（連） +1.88%
- 41億1000万
- 2020年9月（連） -14.43%
- 35億1700万
- 2021年9月（連） +162.78%
- 92億4200万
- 2022年9月（連） -37.64%
- 57億6300万
- 2023年9月（連） -15.34%
- 48億7900万
- 2024年9月（連） +30.31%
- 63億5800万
- 2025年9月（連） -6.97%
- 59億1500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.05%
- 2009年3月（連）
- -2.24%
- 2010年3月（連）
- 1%
- 2011年3月（連）
- 1.64%
- 2012年3月（連）
- 1.99%
- 2013年3月（連）
- 1.9%
- 2014年3月（連）
- -0.88%
- 2015年3月（連）
- 3.4%
- 2016年3月（連）
- 0.56%
- 2016年9月（連）
- 4.34%
- 2017年9月（連）
- 9.51%
- 2018年9月（連）
- -4.51%
- 2019年9月（連）
- 3.99%
- 2020年9月（連）
- -3.13%
- 2021年9月（連）
- 12.95%
- 2022年9月（連）
- -9.6%
- 2023年9月（連）
- -1.51%
- 2024年9月（連）
- 5.02%
- 2025年9月（連）
- -0.02%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
