ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,633 | -516 |
| 減価償却費 | 346 | 435 |
| 減損損失 | 0 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 217 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -11 |
| 支払利息 | 113 | 108 |
| 支払手数料 | 110 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,881 | -1,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94 | 462 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -110 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,987 | 762 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 453 | -77 |
| その他 | 151 | 294 |
| 小計 | -478 | 405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 |
| 利息の支払額 | -108 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -685 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 142 |
| 固定資産の取得による支出 | -293 | -251 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 2 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 4 |
| その他 | 84 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | 389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -618 | -396 |
| 長期借入れによる収入 | 2,536 | 495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944 | -1,203 |
| 社債の償還による支出 | -208 | -183 |
| 株式の発行による収入 | 1,044 | － |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -104 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -106 |
| 配当金の支払額 | -53 | － |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,614 | -1,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791 | -707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,494 | 3,293 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,293 | 2,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
