有価証券報告書-第111期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -79 | 54 |
| 減価償却費 | 413 | 405 |
| 減損損失 | 31 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 96 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,159 | -450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 55 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 105 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,846 | 454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -101 | -73 |
| その他 | 8 | 31 |
| 小計 | 533 | 662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -99 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420 | 547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88 | 36 |
| 固定資産の取得による支出 | -135 | -120 |
| 固定資産の売却による収入 | 139 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| その他 | 63 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | 770 | 1,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,452 | -1,267 |
| 社債の償還による支出 | -91 | － |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -110 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | 25 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167 | 372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,585 | 2,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,417 | 2,790 |