ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 54 | -86 |
| 減価償却費 | 405 | 365 |
| 減損損失 | 11 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -39 |
| 違約金損失引当金の増減額（△は減少） | － | -93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -76 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 101 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450 | 137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -124 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -24 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454 | 419 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -73 | -44 |
| その他 | 31 | 20 |
| 小計 | 662 | 628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -100 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -120 | -120 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| その他 | -3 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31 | -530 |
| 長期借入れによる収入 | 1,434 | 2,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,267 | -1,601 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -113 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372 | 188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,417 | 2,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,790 | 2,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
