ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -516 | -79 |
| 減価償却費 | 435 | 413 |
| 減損損失 | 48 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -7 |
| 支払利息 | 108 | 96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,334 | 2,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 462 | -73 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 762 | -1,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -77 | -101 |
| その他 | 294 | 8 |
| 小計 | 405 | 533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -108 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | 88 |
| 固定資産の取得による支出 | -251 | -135 |
| 固定資産の売却による収入 | 490 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | 28 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 389 | 120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -396 | 183 |
| 長期借入れによる収入 | 495 | 770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,203 | -1,452 |
| 社債の償還による支出 | -183 | -91 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -109 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,395 | -699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707 | -167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,293 | 2,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,585 | 2,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
