ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86 | 89 |
| 減価償却額 | 365 | 352 |
| 減損損失 | 76 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額 | -71 | -43 |
| 賞与引当金の増減額 | -39 | 19 |
| 違約金損失引当金の増減額（△は減少） | -93 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -76 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 受取利息及び配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 93 | 77 |
| 売上債権の増減額 | 137 | -910 |
| たな卸資産の増減額 | -124 | -364 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 56 | 23 |
| 仕入債務の増減額 | 419 | 552 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -109 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44 | -50 |
| その他 | 20 | 189 |
| 小計 | 628 | -142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -92 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -31 | -54 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 12 | 32 |
| 固定資産の取得による支出 | -120 | -132 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -46 |
| その他 | -25 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530 | 52 |
| 長期借入れによる収入 | 2,055 | 1,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,601 | -1,524 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -92 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188 | -868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,979 | 2,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
