ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136 | -58 |
| 減価償却費 | 116 | 102 |
| 減損損失 | 15 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,321 | 2,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309 | -253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,884 | -2,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | -101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46 | -291 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -51 | -40 |
| その他 | 101 | 106 |
| 小計 | 817 | -493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -29 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769 | -557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 39 |
| 固定資産の取得による支出 | -40 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -3 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73 | 224 |
| 長期借入れによる収入 | 320 | 265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603 | -496 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -21 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -28 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545 | -709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,656 | 2,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
