ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -279 | -136 |
| 減価償却費 | 175 | 116 |
| 減損損失 | 17 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 43 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,963 | 3,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | 309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,987 | -2,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 72 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -46 | -51 |
| その他 | -34 | 55 |
| 小計 | -231 | 817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -45 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 114 |
| 固定資産の取得による支出 | -42 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 39 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314 | 73 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070 | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905 | -603 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -15 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500 | 545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,478 | 2,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
