ライオン事務器（423A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月5日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,100 |
| 減価償却費 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 支払利息 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 170 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 212 |
| その他 | -12 |
| 小計 | 698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -340 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 |
| 固定資産の取得による支出 | -90 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | |
| その他 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -16 |
| 配当金の支払額 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,374 |
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