利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に使用した資金は2億40百万円(前連結会計年度は5億17百万円の獲得)となりました。これは主として売上債権の増加額9億10百万円、たな卸資産の増加額3億64百万円の減少要因に対し、仕入債務の増加額5億52百万円の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は1億66百万円(前連結会計年度は1億58百万円の使用)となりました。これは主として固定資産の取得による支出1億32百万円、定期預金の預入による支出54百万円の減少要因があったことによるものであります。

2014/11/10 14:18