財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に使用した資金は1億66百万円(前連結会計年度は1億58百万円の使用)となりました。これは主として固定資産の取得による支出1億32百万円、定期預金の預入による支出54百万円の減少要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は4億94百万円(前連結会計年度は1億89百万円の使用)となりました。これは主として長期借入金の返済による支出15億24百万円、リース債務の返済による支出92百万円の減少要因に対し、長期借入れによる収入10億70百万円の増加要因があったことによるものであります。

2014/11/10 14:18