営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、21億10百万円となり、前連結会計年度末と比べ資金が8億68百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は2億40百万円(前連結会計年度は5億17百万円の獲得)となりました。これは主として売上債権の増加額9億10百万円、たな卸資産の増加額3億64百万円の減少要因に対し、仕入債務の増加額5億52百万円の増加要因があったことによるものであります。

2014/11/10 14:18