利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間に使用した資金は1億9百万円となりました。これは主として売上債権の増加額30億59百万円の減少要因に対し、仕入債務の増加額14億36百万円、税金等調整前中間純利益5億65百万円、たな卸資産の減少額5億15百万円の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に使用した資金は47百万円となりました。これは主として固定資産の取得による支出48百万円、定期預金の預入による支出20百万円の減少要因に対し、投資有価証券の売却による収入5百万円、定期預金の払戻による収入5百万円の増加要因があったことによるものであります。

2017/06/26 10:37