財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間に使用した資金は47百万円となりました。これは主として固定資産の取得による支出48百万円、定期預金の預入による支出20百万円の減少要因に対し、投資有価証券の売却による収入5百万円、定期預金の払戻による収入5百万円の増加要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に使用した資金は7億59百万円となりました。これは主として長期借入金の返済による支出5億28百万円、短期借入金の純減少額3億8百万円の減少要因に対し、長期借入れによる収入1億10百万円の増加要因があったことによるものであります。

2017/06/26 10:37