営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は26億64百万円となり、前連結会計年度末と比べ資金が8億90百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に使用した資金は1億9百万円となりました。これは主として売上債権の増加額30億59百万円の減少要因に対し、仕入債務の増加額14億36百万円、税金等調整前中間純利益5億65百万円、たな卸資産の減少額5億15百万円の増加要因があったことによるものであります。

2017/06/26 10:37