利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度に獲得した資金は17億53百万円(前連結会計年度は4億97百万円の使用)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益11億34百万円(前連結会計年度は11億12百万円)、売上債権の減少額8億73百万円(前連結会計年度は売上債権の増加額10億82百万円)、前渡金の減少額6億72百万円(前連結会計年度は4億94百万円)、前受金の減少額9億53百万円(前連結会計年度は7億23百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は1億26百万円(前連結会計年度は3億54百万円の使用)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出1億10百万円(前連結会計年度は0百万円)、固定資産の取得による支出83百万円(前連結会計年度は3億42百万円)等によるものであります。

2025/10/06 15:30