財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度に使用した資金は1億26百万円(前連結会計年度は3億54百万円の使用)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出1億10百万円(前連結会計年度は0百万円)、固定資産の取得による支出83百万円(前連結会計年度は3億42百万円)等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は1億96百万円(前連結会計年度は2億2百万円の使用)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出4億13百万円(前連結会計年度は1億6百万円)、配当金の支払額89百万円(前連結会計年度は59百万円)、長期借入れによる収入3億10百万円(前連結会計年度は-百万円)等によるものであります。

2025/10/06 15:30