営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に獲得した資金は17億53百万円(前連結会計年度は4億97百万円の使用)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益11億34百万円(前連結会計年度は11億12百万円)、売上債権の減少額8億73百万円(前連結会計年度は売上債権の増加額10億82百万円)、前渡金の減少額6億72百万円(前連結会計年度は4億94百万円)、前受金の減少額9億53百万円(前連結会計年度は7億23百万円)等によるものであります。

2025/10/06 15:30