営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローは88百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは1億19百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは20百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ59百万円減少し、期末残高は71億72百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

2021/06/25 9:18