千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,976 | 673,201 |
| 減価償却費 | 53,318 | 88,770 |
| 減損損失 | 3,296 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,963 | 47,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,890 | -6,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,057 | -14,985 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -440 | -6,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,327 | -36,472 |
| 支払利息 | 12 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,568 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,642 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,150 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 19,999 |
| 会員権評価損 | 6,427 | 3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,622,121 | 741,698 |
| 棚卸資産の増減額 | -36,173 | -44,289 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36,388 | -199,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,970,448 | -1,183,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,380 | 216,024 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,835 | -54,771 |
| その他 | 24,239 | 53,480 |
| 小計 | 1,214,140 | 286,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,844 | 40,683 |
| 利息の支払額 | -12 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -374,175 | -238,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,796 | 88,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,120 | -23,870 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 17,050 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -88,660 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,240 | 71,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,850 | -104,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291,531 | -32,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,195 | -34,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,903 | -20,422 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,426 | 5,681 |
| 敷金の差入による支出 | -142,823 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 75,915 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,100 |
| その他 | 20,379 | -716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,178 | -119,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -897 | － |
| 配当金の支払額 | -40,000 | -20,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -345 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,243 | -20,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,871 | -7,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,246 | -59,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,231,326 | 7,172,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
