千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876,812 | 764,976 |
| 減価償却費 | 41,832 | 53,318 |
| 減損損失 | － | 3,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,594 | 27,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | -10,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,465 | 17,057 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,164 | -440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,126 | -48,327 |
| 支払利息 | 273 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,642 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,575 | 26,150 |
| 会員権評価損 | － | 6,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,068,682 | -1,622,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,644 | -36,173 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 322,986 | 36,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,106,434 | 1,970,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -387,143 | -17,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,402 | 21,835 |
| その他 | -69,176 | 24,239 |
| 小計 | 1,772,932 | 1,214,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,478 | 45,844 |
| 利息の支払額 | -273 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -322,375 | -374,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,762 | 885,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,260 | -42,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,343 | -16,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,448 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,986 | -291,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,672 | -71,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 7,200 |
| 貸付けによる支出 | -1,751 | -1,903 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,436 | 6,426 |
| 敷金の差入による支出 | － | -142,823 |
| その他 | -669 | 20,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,244 | -529,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,687 | -897 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -40,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -346 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,034 | -41,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,765 | 8,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291,207 | 324,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,907,079 | 7,231,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
