千代田工販の貸借対照表

【提出】

2020年7月27日 10:00

【資料】

有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,198,596	8,567,613
受取手形及び売掛金	14,942,846	15,858,643
電子記録債権	1,070,836	1,777,160
有価証券	3,375	36,665
商品及び製品	673,838	710,012
前渡金	284,271	248,312
その他	92,153	97,125
貸倒引当金	-9,640	-10,644
流動資産計	25,256,278	27,284,888
固定資産
有形固定資産
建物	609,812	608,881
減価償却累計額	-315,507	-347,943
建物（純額）	294,305	260,938
機械装置及び運搬具	134,715	143,885
減価償却累計額	-98,824	-108,218
機械装置及び運搬具（純額）	35,891	35,667
工具	183,139	186,270
減価償却累計額	-159,983	-164,748
工具	23,156	21,522
土地	209,638	209,638
リース資産	46,414	46,414
減価償却累計額	-45,858	-46,414
リース資産（純額）	555	－
有形固定資産合計	563,547	527,766
無形固定資産
ソフトウエア	2,462	7,496
ソフトウエア仮勘定	79,421	354,406
電話加入権	9,921	9,921
施設利用権	29	16
無形固定資産合計	91,834	371,840
投資その他の資産
投資有価証券	2,243,988	1,914,244
長期貸付金	23,662	18,378
繰延税金資産	30,568	148,349
その他	458,361	566,670
貸倒引当金	-34,689	-22,794
投資その他の資産合計	2,721,890	2,624,847
固定資産計	3,377,272	3,524,454
資産の部合計	28,633,551	30,809,343
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	18,688,003	20,658,452
未払法人税等	264,235	218,331
前受金	306,189	288,899
受注損失引当金	－	3,200
製品保証引当金	15,818	15,378
その他	696,440	720,667
流動負債計	19,970,687	21,904,929
固定負債
役員退職慰労引当金	91,351	108,409
退職給付に係る負債	372,100	485,942
その他	1,632	1,673
固定負債計	465,084	596,024
負債の部合計	20,435,771	22,500,953
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	38,139	38,139
利益剰余金	7,238,900	7,654,436
株主資本合計	7,477,040	7,892,576
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	684,384	412,478
繰延ヘッジ損益	-260	-1,429
為替換算調整勘定	24,719	37,883
退職給付に係る調整累計額	-98,856	-158,196
その他の包括利益累計額合計	609,986	290,735
非支配株主持分	110,752	125,078
純資産の部合計	8,197,779	8,308,389
負債・純資産合計	28,633,551	30,809,343

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,749,783	8,069,547
受取手形	1,113,631	948,794
電子記録債権	1,070,836	1,777,160
売掛金	13,704,578	14,854,220
商品及び製品	615,901	648,584
前渡金	283,448	247,906
その他	112,860	117,904
貸倒引当金	-9,698	-10,694
流動資産計	24,641,341	26,653,424
固定資産
有形固定資産
建物	58,433	37,595
機械及び装置	3,218	2,503
工具	19,486	18,043
土地	120,035	120,035
リース資産	555	－
有形固定資産合計	201,729	178,177
無形固定資産
ソフトウエア	2,293	7,421
ソフトウエア仮勘定	79,421	354,406
電話加入権	9,775	9,775
無形固定資産合計	91,491	371,603
投資その他の資産
投資有価証券	2,223,434	1,893,690
関係会社株式	11,274	11,274
関係会社出資金	20,000	20,000
長期貸付金	91,323	63,183
繰延税金資産	－	75,644
その他	456,010	564,062
貸倒引当金	-34,689	-22,794
投資その他の資産合計	2,767,353	2,605,059
固定資産計	3,060,573	3,154,841
資産の部合計	27,701,915	29,808,265
負債の部
流動負債
支払手形	4,953,265	4,901,742
買掛金	13,700,854	15,763,118
リース債務	897	－
未払金	50,423	74,788
未払費用	573,039	582,935
未払法人税等	251,766	204,359
前受金	306,279	288,989
製品保証引当金	15,818	15,378
受注損失引当金	－	3,200
その他	47,942	36,517
流動負債計	19,900,286	21,871,029
固定負債
繰延税金負債	14,875	－
退職給付引当金	200,833	222,820
役員退職慰労引当金	91,351	108,409
その他	1,000	1,000
固定負債計	308,060	332,230
負債の部合計	20,208,347	22,203,259
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	100,000	100,000
別途積立金	5,415,000	5,915,000
繰越利益剰余金	1,044,444	928,957
利益剰余金合計	6,609,444	6,993,957
株主資本合計	6,809,444	7,193,957
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	684,384	412,478
繰延ヘッジ損益	-260	-1,429
その他の包括利益累計額合計	684,123	411,048
純資産の部合計	7,493,568	7,605,005
負債・純資産合計	27,701,915	29,808,265

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
受取手形譲渡高及び受取手形裏書譲渡高に関する注記
受取手形譲渡高	157,919	150,435
受取手形裏書譲渡高	12,955	39,556

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
受取手形譲渡高及び受取手形裏書譲渡高に関する注記
受取手形譲渡高	157,919	150,435
受取手形裏書譲渡高	12,955	39,556

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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