千代田工販の貸借対照表

【提出】

2019年6月25日 9:11

【資料】

有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,100,176	8,198,596
受取手形及び売掛金	11,899,305	14,942,846
電子記録債権	2,045,695	1,070,836
有価証券	3,396	3,375
商品及び製品	606,194	673,838
前渡金	608,047	284,271
その他	126,634	92,153
貸倒引当金	-8,476	-9,640
流動資産計	22,380,973	25,256,278
固定資産
有形固定資産
建物	608,423	609,812
減価償却累計額	-307,079	-315,507
建物（純額）	301,343	294,305
機械装置及び運搬具	132,398	134,715
減価償却累計額	-93,034	-98,824
機械装置及び運搬具（純額）	39,364	35,891
工具	178,356	183,139
減価償却累計額	-159,082	-159,983
工具	19,273	23,156
土地	215,759	209,638
リース資産	46,414	46,414
減価償却累計額	-43,164	-45,858
リース資産（純額）	3,249	555
建設仮勘定	6,258	－
有形固定資産合計	585,249	563,547
無形固定資産
ソフトウエア	4,351	2,462
ソフトウエア仮勘定	6,804	79,421
リース資産	500	－
電話加入権	9,921	9,921
施設利用権	41	29
無形固定資産合計	21,618	91,834
投資その他の資産
投資有価証券	2,476,183	2,243,988
長期貸付金	29,037	23,662
繰延税金資産	17,555	30,568
その他	453,698	458,361
貸倒引当金	-34,689	-34,689
投資その他の資産合計	2,941,785	2,721,890
固定資産計	3,548,652	3,377,272
資産の部合計	25,929,626	28,633,551
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	15,581,569	18,688,003
短期借入金	200,000	－
未払法人税等	239,984	264,235
前受金	693,423	306,189
製品保証引当金	11,654	15,818
その他	777,275	696,440
流動負債計	17,503,907	19,970,687
固定負債
繰延税金負債	93,137	－
役員退職慰労引当金	72,886	91,351
退職給付に係る負債	362,003	372,100
その他	1,897	1,632
固定負債計	529,924	465,084
負債の部合計	18,033,832	20,435,771
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	38,139	38,139
利益剰余金	6,716,248	7,238,900
株主資本合計	6,954,388	7,477,040
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	904,378	684,384
繰延ヘッジ損益	－	-260
為替換算調整勘定	26,977	24,719
退職給付に係る調整累計額	-95,014	-98,856
その他の包括利益累計額合計	836,341	609,986
非支配株主持分	105,063	110,752
純資産の部合計	7,895,793	8,197,779
負債・純資産合計	25,929,626	28,633,551

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,674,588	7,749,783
受取手形	1,029,765	1,113,631
電子記録債権	2,045,695	1,070,836
売掛金	10,795,016	13,704,578
商品及び製品	534,878	615,901
前渡金	596,315	283,448
その他	127,580	112,860
貸倒引当金	-8,546	-9,698
流動資産計	21,795,293	24,641,341
固定資産
有形固定資産
建物	67,329	58,433
機械及び装置	4,136	3,218
工具	15,793	19,486
土地	126,155	120,035
リース資産	3,249	555
有形固定資産合計	216,664	201,729
無形固定資産
ソフトウエア	4,068	2,293
ソフトウエア仮勘定	6,804	79,421
リース資産	500	－
電話加入権	9,775	9,775
無形固定資産合計	21,148	91,491
投資その他の資産
投資有価証券	2,455,629	2,223,434
関係会社株式	11,274	11,274
関係会社出資金	20,000	20,000
長期貸付金	119,101	91,323
その他	450,806	456,010
貸倒引当金	-34,689	-34,689
投資その他の資産合計	3,022,122	2,767,353
固定資産計	3,259,935	3,060,573
資産の部合計	25,055,228	27,701,915
負債の部
流動負債
支払手形	5,628,907	4,953,265
買掛金	9,935,988	13,700,854
短期借入金	200,000	－
リース債務	3,687	897
未払金	45,540	50,423
未払費用	532,980	573,039
未払法人税等	217,045	251,766
前受金	693,423	306,279
製品保証引当金	11,654	15,818
その他	164,574	47,942
流動負債計	17,433,801	19,900,286
固定負債
リース債務	897	－
繰延税金負債	121,102	14,875
退職給付引当金	200,872	200,833
役員退職慰労引当金	72,886	91,351
その他	1,000	1,000
固定負債計	396,758	308,060
負債の部合計	17,830,559	20,208,347
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	100,000	100,000
別途積立金	5,015,000	5,415,000
繰越利益剰余金	955,290	1,044,444
利益剰余金合計	6,120,290	6,609,444
株主資本合計	6,320,290	6,809,444
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	904,378	684,384
繰延ヘッジ損益	－	-260
その他の包括利益累計額合計	904,378	684,123
純資産の部合計	7,224,668	7,493,568
負債・純資産合計	25,055,228	27,701,915

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
受取手形譲渡高及び受取手形裏書譲渡高に関する注記
受取手形譲渡高	223,812	157,919
受取手形裏書譲渡高	90,860	12,955

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
受取手形譲渡高及び受取手形裏書譲渡高に関する注記
受取手形譲渡高	223,812	157,919
受取手形裏書譲渡高	90,860	12,955

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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