千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715,800 | 876,812 |
| 減価償却費 | 42,661 | 41,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,597 | 4,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,661 | 1,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,805 | 18,465 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,554 | 4,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,189 | -42,126 |
| 支払利息 | 305 | 273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,874 | -4,999 |
| 固定資産除却損 | 825 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,575 |
| 会員権評価損 | 1,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,793,759 | -2,068,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,359 | -67,644 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,452,547 | 322,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,617,358 | 3,106,434 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,561,306 | -387,143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,661 | 31,402 |
| その他 | 96,439 | -69,176 |
| 小計 | 1,498,765 | 1,772,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,490 | 39,478 |
| 利息の支払額 | -335 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -183,747 | -322,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,172 | 1,489,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -10,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,650 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,226 | -35,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,383 | 14,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -63,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,720 | -81,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 貸付けによる支出 | -26,666 | -1,751 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,097 | 6,436 |
| その他 | -5,418 | -669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,108 | 27,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,723 | -3,687 |
| 配当金の支払額 | -40,000 | -20,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,276 | -224,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,458 | -1,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,414,798 | 1,291,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,615,872 | 6,907,079 |
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